发布日期：2025-01-23 08:25 点击次数：72
AI基金万家宏不雅择时多策略A（519212）走漏2024年四季报，第四季度基金利润-2.87亿元，加权平均基金份额本期利润-0.3645元。进缓期内，基金净值增长率为-12.85%，限制四季度末，基金限制为14.43亿元。
该基金属于生动确立型基金，长期投资于周期股票。限制1月21日，单元净值为2.189元。基金司理是黄海，刻下惩办3只基金近一年均为负收益。其中，限制1月21日，万家精选A近一年复权单元净值增长率最高，达-4.59%；万家新利最低，为-6.22%。
基金惩办东说念主在四季报中示意，四季度，本基金仓位资格了先降后升的历程，也愈加蚁合于咱们中长期看好的低欠债、高分成和高现款流的优质企业。咱们觉得刻下与10年前2014-2015年行情有所不同，那时以创业板指数为代表的成长股代表着时期的阿尔法，是干线，而沪深300指数代表的价值周期股是贝塔和辅线，而当下以红利央国企所代表的价值周期股反而成了干线，而中小盘成长股则成为旯旮流动性撬动的辅线。喧嚣事后，阛阓时时会记忆时期的干线和阿尔法。 磋议一季度，改日宏不雅计策中枢指向一定是扩内需，稳钞票，计策面上合座趋暖；同期跟着无风险利率的抓续下跌，国内优质的权利钞票勾引力越发突显，额外是那些具有支配性的业务口头、厚实的计较现款流和谨慎的财务杠杆等特征的企业，其估值还处于显耀折价的气象，咱们将抓续挖掘此类公司，将强抓有，以竣事净值的谨慎升值。
限制1月21日，万家宏不雅择时多策略A近三个月复权单元净值增长率为-15.11%，位于同类可比基金88/91；近半年复权单元净值增长率为-8.69%，位于同类可比基金86/91；近一年复权单元净值增长率为-5.99%，位于同类可比基金81/88；近三年复权单元净值增长率为53.63%，位于同类可比基金1/66。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金事迹相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
限制9月30日，基金近三年夏普比率为0.921，位于同类可比基金2/59。
限制1月21日，基金近三年最大回撤为26.96%，同类可比基金排行43/65。其中，单季度最大回撤出刻下2024年三季度，为21.86%。
据按时进展数据统计，近三年平均股票仓位为91.15%，同类平均为83.7%。2019年一季度末基金达到93.65%的最高仓位，2020年上半年末最低，为71.23%。
限制2024年四季度末，基金限制为14.43亿元。
该基金抓股蚁合度较高，近2年前十大重仓股蚁合度长期跳动60%。限制2024年四季度末，基金十大重仓股别离是新集动力、淮北矿业、晋控煤业、山煤海外、陕西煤业、潞安环能、广汇动力、平煤股份、中远海控、华阳股份。
核校：杨澎