发布日期：2025-02-17 07:58 点击次数：75
DeepSeek烽火AI激动，中国科技股重获心疼，印度资金加快流出。
凭借原土AI企业DeepSeek的期间破损，据彭博社统计，畴昔一个月，人人对冲基金以数月来最快速率涌入中国股市，股东在岸与离岸市集总市值增长超1.3万亿好意思元。
与此同期，印度市集同期挥发7200亿好意思元，创下历史最大资金外流记载。MSCI中国指数贯穿三个月跑赢印度指数，为两年最长连涨周期。
同期，机构调仓算作也相配权臣，大多量基金最近几个月齐在减少对印度股票的敞口，并增捏中国股票。
报谈露馅，Eastspring Investments等资管公司近期增捏中国互联网板块，同期减捏“估值透支”的印度中小盘股；Man Group旗下亚洲基金将中国仓位从30%提高至40%，印度仓位则从21%降至18%。
Eastspring Investments的亚洲股票投资组合众人Ken Wong暗意：
“DeepSeek的收效标明中国内容上领有组成扫数AI生态系统紧要组成部分的公司。”
除了DeepSeek激励的乐不雅情谊，中国钞票的估值上风亦然一大盘曲眩惑力——MSCI中国指数预期市盈率仅为11倍，不及印度指数（21倍）的一半。
Man Group亚洲（除日本）股票主宰 Andrew Swan补充暗意，中国可能行将文告的进一步刺激步伐一样紧要：
“咱们以为计谋当今将转向浮滥，并有针对性地饱读动将咫尺的住户储蓄转动为内容需求。”
不外，仍有部分投资者对中国股市反弹的捏续性存疑。南丰Trinity首席投资官Helen Zhu质疑AI期间的交易化长进：
“中恒久盈利款式仍不轩敞。”
彭博数据也露馅，恒生科技指数虽插足期间性牛市，但中国股票交游拥堵度已升至一年高位，部分机构担忧短期过炎风险。
摩根士丹利还暗意，近期印度股市的回调已过度反应短期利空，该国基础法子投资和制造业引颈的恒久增长故事未变。
尽管争议犹存，但市集情谊已权臣转向。行情数据露馅，阿里巴巴近五周市值飙升1000亿好意思元，恒生科技指数较1月低点反弹22%。
Manulife Investment Management投资组合司理Nicole Wong以为：
“DeepSeek的破损为资金回流提供了‘恰到刚正的叙事支点’，战术性作念多窗口果决开启。”
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